Порядок выдачи наличных денег клиентам

Финансовая информация » Открытие и закрытие банковских счетов » Порядок выдачи наличных денег клиентам

Страница 2

9. Сумма наличных денег, необходимая для выплаты заработной платы и других выплат работникам кредитной организации, ВСП, определяется заведующим кассой согласно платежным (расчетно–платежным) ведомостям. Выдача кассовому работнику наличных денег осуществляется заведующим кассой с проставлением подписи кассовым работником в книге 0402124, в случае, если выплата заработной платы и других выплат работникам кредитной организации, ВСП осуществляется в течение рабочего дня, или по расходному кассовому ордеру 0402009, если указанные выплаты будут осуществляться в период до трех рабочих дней включительно. Выплата заработной платы и других выплат работникам кредитной организации, ВСП осуществляется по платежным (расчетно–платежным) ведомостям или по расходным кассовым ордерам 0402009.

Для осуществления кассовых операций в послеоперационное время кредитной организации, в выходные дни, нерабочие праздничные дни наличные деньги выдаются заведующим кассой кассовому работнику по расходному кассовому ордеру 0402009.

Депозиты и прочие привлеченные средства

Счета №№ 410, 427 «Депозиты, привлеченные средства Минфина России».

№№ 411, 428 «Депозиты, привлеченные средства финансовых органов субьектов Р.Ф. и органов местного самоуправления».

№№ 412, 429 «Депозиты, привлеченные средства государственных внебюджетных органов Р.Ф.»

№№ 413, 430 «Депозиты, привлеченные средства вне бюджетных фондов субъектов Р.Ф. и органов местного самоуправления».

№№ 414, 431 «Депозиты, привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности».

№№ 415,432«Депозиты, привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности».

№№ 416,433«Депозиты, привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности».

№№ 417, 434«Депозиты, привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности».

№№ 418,435«Депозиты, привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности».

№№ 419,436«Депозиты, привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности».

№№ 420, 437«Депозиты, привлеченные средства негосударственных финансовых организаций».

№№ 421,438«Депозиты, привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций».

№№ 422, 439«Депозиты, привлеченные средства негосударственных не коммерческих организаций».

№№ 423«Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц».

№№ 425, 440«Депозиты, привлеченные средства юридических лиц – нерезидентов»

№№ 426«Депозиты, привлеченные средства физических лиц – нерезидентов».

Назначение счетов: учет на договорных условиях депозитов, вкладов, прочих привлеченных средств юридических и физических лиц. Характер привлекаемых средств определяется условиями договора.

По счетам №425 «Депозиты юридических лиц – нерезидентов», №440 «привлеченные средства юридических лиц – нерезидентов» допускается корреспонденция только со счетами №40814»Юридические и физические лица – нерезиденты – счета типа» «К» (конвертируемые), №40807»Юридические лица – нерезиденты»; корреспонденция со счетами банков – нерезидентов допускается в соответствии с валютным законодательством Банка Росси.

Совершение операций по счету №426 «Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц - нерезидентов» производится в соответствии с валютным законодательством Р.Ф. и нормативными актами Банка России.

Счета второго порядка ведутся по срокам привлечения, а также по субъектам, внесшим средства в том числе:

Страницы: 1 2 3

Полезная информация:

Сущность и классификация ценных бумаг
Ценные бумаги – это документы установленной формы с соответствующими реквизитами, которые свидетельствуют о денежных или имущественных правах собственника. Соответственно с законодательством Украины ценные бумаги представляют собой денеж ...

Виды услуг, оказываемых банками VIP-клиентам
Прежде чем описать отдельные виды услуг, которые оказываются банками VIP-клиентам, необходимо определить, какие категории людей мы можем отнести к разряду "очень важных персон". В основной своей части это успешные и востребованн ...

Проблемы развития страхового дела в России
“В 1992-1997 годы происходил активный процесс создания самостоятельных коммерческих страховых организаций, которые своей деятельностью пытались восполнить пробелы в работе органов государственного страхования приспособиться к требованиям ...

Copyright © 2017-2021 - www.abtland.site